关贸财税

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课程大纲：

一、国际结算综述

1. 国际结算的金融合规

Ø 监管级合规

Ø 安全级合规

Ø 准入级合规

Ø 商务级合规

Ø 国际贸易合规性问题产生的原因及预防策略

2.国际结算分类

Ø 国际结算分类思路

Ø 正常的结算工具

Ø 应对风险高的结算工具

Ø 对常规结算方式的补充

Ø 主要贸易结算工具的功能对比

Ø 选择结算方式应考虑的问题

3.风险类型

Ø 风险源种类

Ø 应对风险的方法

Ø 制度性风险防范策略

Ø 业务性风险防范

4.中美贸易战与汇率动荡的消极影响

Ø 人民币汇率形成机制

Ø 新版CFETS货币篮子和权重

Ø 人民币汇率机制的困惑

Ø 国际汇率的异常波动风险

5.俄-乌冲突对国际结算的影响

Ø SWIFT支付系统

Ø 未雨绸缪，避免“金融核弹”---被排除在SWIFT国际支付体系的严重后果及对策

Ø CIPS支付系统

Ø 其他国际结算支付系统

Ø   2024年美国对俄制裁最新动态：《出口收汇受限产品清单》

Ø 对俄出口“合规性”

6.化解汇率风险的方法

Ø 金融工具避险法简介

Ø “专家建议”的金融工具避险法的更大不可控风险

Ø 三种实用性强的自然避险法

7.国际结算工具详解（均附案例讲解）

7.1 汇付业务

Ø T/T被广泛应用的原因

Ø 常见T/T的风险及应对策略

Ø O/A为什么会有较高的竞争力

Ø O/A的风险因素

Ø O/A适用的对象

Ø O/A的保障体系

7.2 托收业务

Ø 托收当时人及相互关系

Ø 跟单托收业务流程

Ø 光票托收业务流程

Ø 托收业务为什么会货到地头死

Ø D/P

Ø D/P风险分析

Ø 应对D/P风险的对策

Ø 如何理解FOB+D/P业务

Ø D/A

Ø D/A风险分析

Ø 应对D/A风险的对策

Ø 对比D/P与D/A

7.3 融资性质的结算工具

Ø 国际保理业务如何运作

Ø 国际保理业务操作流程

Ø 国际保理业务风险点及防范

Ø 福费廷的业务特点

Ø 如何将远期或分期付款业务转化成信用程度较高的福费廷

Ø 福费廷利弊分析及使用福费廷业务应注意的问题

Ø 福费廷业务流程

Ø 保障/保险性质的结算工具

Ø L/C

Ø 银行保函

Ø 备用信用证

8.出口信用保险

Ø 出口信用保险的重要作用

Ø 中长期出口信用保险承保范围

Ø 短期出口信用保险

Ø 海外投资保险

Ø 特定合同保险

Ø 担保

9.国际结算的综合应用技巧

Ø 结算工组合防范风险

Ø 各种结算组合的利弊

二、信用证业务详解及风险管控

1.信用证（L/C）简介及使用策略

Ø 信用证主要类型

Ø 信用证在当前国际贸易环境中的应用策略

Ø 信用证的“款项让渡”

【案例】不同类型L/C下进口商倒闭的处理

2.信用证欺诈防范

Ø 信用证软条款

   软条款的定义

   软条款的种类

【案例】软条款表现形式

   区分软条款的动机

   信用证软条款及危害分析

Ø 信用证欺诈

   如何看待合同与信用证

   合同“陷阱”

   应对信用证欺诈

   原则性措施

   技术性措施

3.信用证相关的操作流程

Ø 信用证业务流程

Ø 信用证的契约关系   

Ø 信用证审单

   审单种类

   审单分工

   不符点的种类

   不符点的处理

   不符点的类型及对收汇的影响程度

4. 信用证SWIFT电文检查要点

Ø 项目表示方式

   必选项目MandatoryField

   可选项目OptionalField

【课堂练习】区分信用证中的必选项目和可选项目

Ø 日期表示方式

Ø 数字表示方式

Ø 货币表示方式

5. 《跟单信用证统一惯例UCP600》操作实战

Ø UCP600综述

Ø 14个信用证相关的重要概念

Ø 信用证有关当事人的权利与责任

Ø 信用证有关银行的权利与责任

Ø 单据惯例与信用证跟单操作

Ø 信用证对商品属性、交货义务和支付问题的规范

Ø UCP600交单中的风险点评估

Ø eUCP电子交单与UCP600的关系

Ø 信用证电子交单业务的操作实战

Ø 重要信用证条款应用

   信用证性质条款:正确区分信用证

   信用证有效期和有效地点条款:如何满足所谓”有效”

   信用证金额条款:怎样运用上下浮动允许的最大范围

   运用最大限制金额条款的条件

   关于信用证的议付地点的限制

   分装条款和转运条款的适用情况

   装船、发运在条款中的特殊要求

   目的港条款:如果无法抵达规定的目的港,责任划分

   费用条款:怎样确认额外费用

   单据条款:单据要求与审单要点应用

   关于付款及追索权的条款:何时可行使追索权

   有关信用证修改的条款:如何确保修改有效

讲师介绍：

岳老师

关贸财税网顾问团成员   涉外专职讲师

北京睿杰信德国际管理顾问有限公司 高级顾问

注册咨询师、国际化管理及对外贸易培训师

华南农业大学经管学院培训中心特聘讲师

北京交通大学EMBA培训中心特聘讲师

具有丰富的国际贸易、涉外企业管理、多元企业文化沟通服务经验。曾服务于威海环翠区外经贸委、国有外贸公司、全球十五大商用麦芽公司芬兰POLTTIMO集团、广州外贸公司等各类型企业,历任外资企业管理员、进出口部经理、市场分析师、海外区域经理等职位。

在芬留学期间任中国驻芬兰领馆教育处JOENSUU市联络员。具有各类团队管理和海外工作经验，精通国际先进管理理念，深刻理解国内企业现状以及与国际企业的异同，是外贸及涉外管理方面具有丰富管理经验的实战专家。

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